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用友现金流量表本年累计数公式

admin2020-09-04574

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用友现金流量表本年累计数公式

答:对于用友现金流量表本年累计数公式,将公式中的“月”改成“全年”

引文“追问这样不是成了,全年累计了吗?我要的是累起走的数,比如3月就是1-3月数,4月就是1-4月数,不需要本月数”

设置报表期间的关键字即可(报表分12期,也可分4期)

不要用报表提供的现金流量项目全年累计计算公式,以c9单元格为例,用以下公式替代:

d9+select(c9,年@=年 and 月@=月+1)

即:本年累计数c9=本月发生数d9+上页本年累计数c9

推出公式1:

现金科目借方发生—现金科目贷方发生=非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生

公式2:现金流量表:现金及现金等价物净增加=经营活动现金净流量+投资活动现金净流量+筹资活动现金净流量=科目汇总表:现金科目借方发生—现金科目贷方发生=非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生

公式3:

现金流量表:经营活动现金净流量=现金及现金等价物净增加—投资活动现金净流量—筹资活动现金净流量=科目汇总表:非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生—投资活动现金净流量—筹资活动现金净流量

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