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金蝶新账套添加期初数怎么录入

admin2020-09-04550

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金蝶新账套添加期初数怎么录入?

1 公司刚成立,不用初始化,直接启用账套

2 年初启用,这个时候初始化只要填期初余额,就是将去年的年末余额作为今年的期初余额填就可以。

3 年中启用,这个时候不仅要填期初余额,比如你在9月份启用,期初余额就是8月底的期末余额。还必须填累计借方和累计贷方。填这两个数是为了倒退资产负债表上的年初数,如果不填,资产负债表上的年初数就是错的。(当然,你可以不填,到时在资产负债表上直接填年初数就可以)。

金蝶新账套启用不了怎么办?

启用新账套,录入本年累计借方、本年累计贷方和期初数据后,试算不平衡,会无法启用账套。

由于固定资产和累计折旧科目的累计发生数据不正确导致的,这与在这个期间曾经发生过固定资产清理或者卡片中的本年发生信息不正确有关,如果有卡片发生清理,其发生额将不能记入初始化数据中。

处理方法:

新建科目,名称为‘初始化前补充清理固定资产本年发生额’在科目初始化数据中录入本年借贷累计发生额,使试算平衡,最后结束初始化即可。

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