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财务部的工作职能包括哪些内容?

admin2020-09-06338

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财务部的工作职能包括哪些内容? 会计实务

什么是财务职能?

财务职能是指企业财务在运行中所固有的功能。财务的职能源于企业资金运动及其所体现的经济关系,表现为筹资、用资、耗资、分配等过程中的管理职能,包括:财务预测、财务决策、财务计划、财务控制、财务分析等。

财务部门的工作职能

1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理

2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告

4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析

5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核

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