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公户取现金要哪些手续?需要准备什么资料?

admin2020-09-06353

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公户取现金要哪些手续?需要准备什么资料? 会计实务

  公户取现金需要什么手续?

  从公户取现金需要办理一下手续:

  1、填写一张现金支票,金额,提款人的名字,支票背面填身份证所发地和号码,支票正面需要盖上银行预留印鉴。如果是备用金,不得超过一万。

  2、如果提取现金超过了1万(比如差旅费),那么就要开具相关证明,并且加盖公章,经银行审批后才可以提款。

  对公账户如何取现金?

  1、单位的公户分为基本户、一般户,只有基本户才可以取现金,而一般户是不能取现的,只可以转账。

  2、现金支票取现

  单位在银行购买现金支票的,如果需要取现,则要按照银行的相关要求填写支票的日期、金额等,并且盖好大小印鉴,到时去银行支取现金即可。

  3、单位结算卡

  银行为了方便对公业务取现,有些银行针对企业发行了单位结算卡。单位如果有办理这种卡的,就可以直接在自动取款机上取现。但要注意有着一定的额度限制,办理之前建议咨询所在银行。

  公户取现金需要准备什么资料?

  答:公司银行帐号取现需要携带现金支票、预留印鉴章及经办人身份证。

  1、需要填写现金支票,并且加盖在银行预留的全套印鉴,财务章、法人章(背面也是需要加盖的)。

  2、将经办人身份证和支票给银行柜台,就可以取现了。

  需要注意:

  1、如果是大额取现,则要提前做好相应计划。如果在银行取现超过五万元,则需要提前一天向银行预约。

  2、对于支票的用途,注意填写。除了可以以差旅费和备用金的形式提现,还能以工资和奖金的形式提现。

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