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出纳的工作主要是做什么?附出纳工作实操

admin2020-09-06231

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出纳的工作主要是做什么?附出纳工作实操 会计实务

出纳主要是做什么工作?

1、整理凭证,盘库,做现金日记账和银行日记账

出纳的职能之一是管理现金,你这收入多少钱,付出多少钱都要有发票凭证等作为依据,这个凭证有收款凭证,付款凭证,报销凭证,收据,付款单等,要注意,报销凭证后面要附上发票、产品清单等原始凭证。

每月15号前要把凭证理好,看看记账联回单收据有没有缺少的,领导审核完后,装订成册。

每天下班之前做好盘库,核实库存金额和现金日记账余额,防止出现漏记或错记的情况,发现差异后,做成余额调节表。

每月末去银行拿银行存款对账单,和自己做的银行日记账核对,找出未达账项,填银行存款余额调节表。

每家公司对库存现金额是有要求的,库存现金限额是指为保证企业日常零星支付,按规定允许留存的现金的最高数额。核定限额的依据一般是企业3-5天的正常零星开支量。对开户单位超出核定的库存限额留存现金的,开户银行可是要罚款的。所以这个库里的钱放多少,要符合各个公司的规定。

2、付款,结汇,管理支票,汇票,发票,收据

出纳一般手握几十个网银,没开通网银的常常跑银行,日常对外付款,对内报销,外贸公司还要去银行结汇;每周去银行打印回单(看这个银行能不能从U盾直接打回单);每个月去银行存支票,存支票的时候注意核对公司信息,盖好预留印鉴,在被背书人那里写上相应的开户行,下面写委托收款

财务工作需要非常非常细心,不能有一点差错。刚进入职场总会小错不断,这是人之常情,学校里学的和实际工作还是有非常大的区别的。

出纳工作就能很好地培养人的细心,会计犯的错可能要经过很长周期才会被揪出来,出纳就不一样了,犯一点小错误立马就可以纠正,不停提醒你严谨、细心、耐心

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出纳怎么才能转会计岗位?

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