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企业现金流要怎样管理

admin2020-09-04409

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企业现金流要怎样管理?

现金流是指一段时间内企业现金流入和流出的数量。企业在销售商品、提供劳务、或是出售固定资产、向银行借款的时候都会取得现金,形成现金的流入。而企业为了生存、发展、扩大需要购买原材料、支付工资、构建固定资产、对外投资、偿还债务等,这些活动都会导致企业现金流的流出。

规划现金流主要是通过运用现金预算的手段,并结合企业以往的经验,来确定一个合理的现金预算额度和最佳现金持有量。如果企业能够精确的预测现金流,就可以保证充足的流动性。企业的现金流预测可以根据时间的长短分为短期、中期和长期预测。

如何加强现金管理,必须做好以下工作:

一、建立预算管理体系,全面加强预算管理

二、加强筹资系统管理,确保现金来源

三、管好用活现金,提高现金使用效益

四、盘活存量现金,挖掘现金管理深层潜力

五、以财务现金管理为中心,推进企业计算机网络技术的应用

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